I supporti e resistenze sono due livelli di prezzo importanti nell'analisi tecnica. Un supporto è un livello di prezzo al di sotto del quale il prezzo tende a rimbalzare, mentre una resistenza è un livello di prezzo al di sopra del quale il prezzo tende a rimbalzare.
I supporti e resistenze sono importanti perché possono aiutare i trader a identificare i livelli di prezzo in cui è probabile che il prezzo si inverta. Questo può essere utile per prendere decisioni di trading più informate.
Esistono due tipi di supporti e resistenze:
- Supporti e resistenze statici: questi sono livelli di prezzo che sono stati testati più volte in passato. Sono più affidabili dei supporti e delle resistenze dinamiche.
- Supporti e resistenze dinamiche: questi sono livelli di prezzo che si formano nel tempo. Sono meno affidabili dei supporti e delle resistenze statici, ma possono ancora essere utili per identificare i livelli di prezzo in cui è probabile che il prezzo si inverta.
I supporti e resistenze possono essere identificati in diversi modi. Un modo semplice è cercare i livelli ai quali il prezzo si ferma o rimbalza. Un altro modo è utilizzare indicatori tecnici.
Gli indicatori tecnici sono strumenti che aiutano i trader a identificare i modelli e le tendenze nei dati dei prezzi. Alcuni indicatori tecnici possono essere utilizzati per identificare i supporti e le resistenze.
I supporti e resistenze possono essere utilizzati in una varietà di strategie di trading. Possono essere utilizzati per identificare i livelli di ingresso e di uscita, per determinare la direzione del trend o per identificare i livelli di prezzo in cui è probabile che il prezzo si inverta.
Tuttavia, è importante ricordare che i supporti e resistenze non sono sempre affidabili. Il prezzo può rompere un supporto o una resistenza, in particolare se vi è un forte impulso di mercato.
Suggerimenti per utilizzare i supporti e le resistenze nel trading
- Utilizza più di un supporto o una resistenza per confermare la tua analisi.
- Considera la direzione del trend generale. I supporti e le resistenze sono più affidabili quando il prezzo è in un trend forte.
- Utilizza altri indicatori tecnici per confermare la tua analisi.
- Non fare affidamento esclusivamente sui supporti e sulle resistenze per prendere decisioni di trading.
Supporti e resistenze Forex
Il "supporto" nel trading Forex si riferisce a un livello di prezzo in cui si presume che una coppia di valute abbia difficoltà a scendere al di sotto. In altre parole, è un livello di prezzo in cui la domanda per una determinata valuta è sufficientemente forte da prevenire una caduta significativa dei prezzi. Il supporto è spesso rappresentato da una linea orizzontale su un grafico dei prezzi e può essere individuato osservando i punti in cui il prezzo ha toccato quel livello più volte senza riuscire a romperlo al ribasso.
I trader utilizzano il concetto di supporto per prendere decisioni di trading. Ad esempio, potrebbero decidere di entrare in una posizione di acquisto (comprare) quando il prezzo si avvicina al livello di supporto, sperando che il prezzo rimbalzi verso l'alto da quel punto. Questo tipo di strategia si basa sull'idea che il supporto rappresenti un livello di prezzo "sicuro" in cui è probabile che si verifichi una reazione positiva.
Tuttavia, è importante ricordare che il supporto non è una garanzia di un rimbalzo dei prezzi. I mercati finanziari sono influenzati da molte variabili, e il prezzo potrebbe rompere il livello di supporto e continuare a scendere. Pertanto, i trader dovrebbero utilizzare altre analisi e strumenti per confermare le loro decisioni di trading.
Inoltre, molti trader utilizzano anche il concetto complementare di "resistenza", che rappresenta un livello di prezzo al di sopra del quale una coppia di valute ha difficoltà a salire ulteriormente. Questo può aiutare i trader a individuare potenziali punti di ingresso e uscita nelle loro strategie di trading.
Supporti e resistenze trading
La "resistenza" nel contesto del trading Forex è il livello di prezzo al di sopra del quale una coppia di valute ha difficoltà a salire ulteriormente. In altre parole, rappresenta una zona o un punto sul grafico dei prezzi in cui l'offerta di una valuta supera la domanda, il che rende difficile per il prezzo superare quel livello al rialzo.
Gli analisti tecnici e i trader utilizzano il concetto di resistenza per prendere decisioni di trading. Ecco come funziona:
- Identificazione della resistenza: Per individuare una resistenza, i trader cercano livelli di prezzo in cui il prezzo ha toccato quel livello più volte senza riuscire a superarlo al rialzo. Questi punti di contatto possono formare una linea orizzontale sul grafico dei prezzi.
- Strategie di trading: Quando il prezzo di una coppia di valute si avvicina a un livello di resistenza, i trader possono considerare l'opportunità di vendere (aprire una posizione di vendita o "short") in quanto si aspettano che il prezzo possa rimbalzare verso il basso da quel livello. Questo è basato sull'idea che la resistenza rappresenti una barriera che il prezzo ha difficoltà a superare.
- Conferme e gestione del rischio: Tuttavia, il trading non si basa solo sulla resistenza. I trader utilizzano spesso altre analisi e indicatori per confermare le loro decisioni di trading e per gestire il rischio. La resistenza può essere superata, e quindi è importante avere una strategia di gestione del rischio solida per proteggere il proprio capitale in caso di movimenti di prezzo imprevisti.
- Livelli chiave: Alcuni livelli di resistenza possono essere considerati "chiave" se hanno un'importanza storica significativa. Ad esempio, un livello di resistenza che non è stato superato per un lungo periodo potrebbe attirare l'attenzione dei trader quando viene testato nuovamente.
- Monitoraggio costante: I trader devono monitorare costantemente i livelli di resistenza poiché possono evolvere nel tempo. I livelli di resistenza precedenti possono diventare supporto se vengono superati al rialzo e viceversa.
Supporti e resistenze nel Forex mostrano sul grafico i punti in cui c’è un equilibrio tra la forza della domanda, cioè degli acquisti e quella dell’offerta, cioè delle vendite di una determinata valuta. Sulla linea del grafico la zona della forza della domanda è relativa alla forza degli acquirenti e quella della forza dell’offerta rappresenta quella dei venditori.
Quando i prezzi tendono ad aumentare, vuol dire che aumentano gli investitori che comprano e i venditori diminuiscono: il superamento di un certo livello di resistenza è dovuto della domanda di acquisto elevata.
In pratica quasi tutti gli strumenti dell’analisi tecnica nel trading online cercano di quantificare la forza della domanda e dell’offerta e i grafici dei prezzi forniscono la miglior visione possibile di queste forze di movimento.
Supporto Statico
Un supporto statico è un livello di prezzo orizzontale, di valore fisso, che praticamente non cambia con il passare del tempo, può arrestare la discesa dei prezzi ed è un valore fisso, che non cambia con il trascorrere del tempo.
Un supporto sarà tanto più affidabile quante più volte è stato toccato nel passato, arrestando effettivamente la caduta del prezzo. Un ulteriore elemento di significatività sarà dato dai volumi: tanto più saranno stati elevati a quel livello, maggiore sarà l’affidabilità del supporto stesso.
Come si utilizza un supporto
Un supporto si utilizza per aspettare, in un trend rialzista, il rimbalzo dei prezzi dopo che c’è stato un ripiegamento; il supporto può essere forato dalle quotazioni e quindi è importante applicare una strategia di stop-loss che però può risultare rischiosa.
Per evitare il rischio possibile è meglio non entrare in acquisto sul livello di supporto, ma attendere il completamento della barra che ha toccato o è giunta in vicinanza del supporto stesso e procedere all’acquisto nella sezione successiva, al superamento del massimo della barra precedente. La violazione di un supporto può essere anche utilizzata per l’apertura di posizioni ribassiste.
Supporto dinamico
Il supporto dinamico è un livello di prezzo che può arrestare la discesa, ma il suo valore, può cambiare con il trascorrere del tempo. Per questo motivo, la trendline in una tendenza rialzista e la returline in una tendenza ribassista costituiscono un supporto dinamico dei prezzi.
Resistenza statica
Una resistenza statica è un livello di prezzo orizzontale che può fermare la salita dei prezzi ed è un valore che non cambia con il trascorrere del tempo. La resistenza statica si riconosce facilmente nei grafici, poiché la crescita si ferma per breve tempo o inverte il movimento.
La resistenza è una zona dove vendere una valuta acquistata precedentemente o dove aprire un’operatività short. Naturalmente bisogna prestare la massima attenzione quando una resistenza fallisce il suo ruolo di contenimento, si dovrà quindi agire per limitare le perdite derivanti dalla posizione.
Resistenza dinamica
La resistenza dinamica è un livello di prezzo che può fermare la salita, ma il suo valore, cambia con il trascorrere del tempo. Per questo motivo la return line in una tendenza rialzista e la trendline in una tendenza ribassista costituiscono una resistenza dinamica dei prezzi. Per quanto riguarda la resistenza dinamica, non si tratta di una resistenza inequivocabile, perché ogni operatore può tracciare una retta differente, si tratta piuttosto di una zona di prezzo.
Come si utilizza una resistenza
Una resistenza si utilizza per entrare in favore di trend in una fase di tendenza al ribasso o per smobilizzare la posizione in una tendenza al rialzo. Bisogna operare con un certo margine di sicurezza, in quanto le quotazioni potrebbero non toccare alla precisione un prezzo o potrebbero toccarlo ma per un tempo brevissimo, lasciandoci senza l’eseguito. Concentrarsi su un'attento studio dell'analisi tecnica.
Come individuare il trend
Secondo la teoria di Dow, tra i prezzi e l’asse temporale, c’è una stretta relazione, i prezzi si muovono con una direzione molto precisa (al rialzo, al ribasso, in laterale) questa direzione può essere individuata tramite una o più linee di tendenza che sono chiamate trendline.
Secondo la teoria di Dow, è importante individuare il trend seguito dai prezzi e sfruttarlo per studiare tecniche operative adeguate. Una tendenza rimane tale fin che non si perfeziona un’inversione. Un trend al rialzo si ha quando si verificano una serie di massimi e minimi crescenti, un trend al ribasso si ha quando c’è un’inversione (reverse) di tendenza negativa dei prezzi che disegnano massimi e minimi decrescenti.
Dal punto di vista grafico, nel trading online noteremo un trend rialzista quando si congiungono due o più minimi crescenti tramite una linea chiamata trendline. Noteremo invece un trend ribassista quando si rileva un’unione di due o più massimi decrescenti con la trendline.
Una trendline acquista più forza quando dura di più nel tempo e diventa molto significativa quando più numerosi sono i punti di contatto. Quando si verifica la rottura della trendline, il segnale del trend non è più intatto e non fornisce più chiari segnali di esaurimento o di inversione. La trendline rialzista evidenzia livelli di supporto sempre più alti, mentre quella ribassista evidenzia dei livelli di resistenza sempre più bassi. In questo caso si tratta di supporti e resistenze dinamici.
Quando avviene la rottura della trendline si segna la fine o una pausa, della tendenza, questo non significa che vi sia una inversione, infatti si potrebbe verificare una fase laterale di consolidamento dovuto solitamente da bassi volumi di contrattazione.
Trendline ribassista e rialzista
Una trendline ribassista unisce i massimi decrescenti disegnati dai prezzi e costituisce una resistenza di tipo dinamico. Una trendline rialzista unisce i minimi crescenti disegnati dei prezzi e costituisce un supporto di tipo dinamico.
Regole per tracciare linee di resistenze di supporto nel forex
Per tracciare linee di resistenza e di supporto, statiche o dinamiche, bisogna seguire determinate regole.
Più minimi o massimi vengono uniti dalla trendline, più saranno importanti i supporti o le resistenze. Un livello di supporto risulta valido e affidabile quando resiste agli attacchi dei venditori, lo stesso vale per un livello di resistenza che risulta tanto più forte e affidabile quando resiste ai ripetuti tentativi di rottura da parte dei compratori. Si ha un livello di supporto o resistenza strategico quando un minimo/massimo è storico.
Quando un livello di supporto viene rotto, diviene un livello di resistenza, al contrario, un livello di resistenza che viene superato diviene un livello di supporto. Questo avviene perché i venditori e i compratori nel forex trading e nel trading online posizionano i loro ordini di vendita e di acquisto in corrispondenza di importanti livelli tecnici, confermandone quindi la validità anche sotto l’aspetto volumetrico.