Se la loro valenza è stata rilevante per un certo periodo di tempo, quando ancora la maggior parte delle contrattazioni si svolgeva alle grida nei floor, la loro efficacia assume via via dimensioni più modeste per la pluralità dei soggetti che oggi interviene nelle contrattazioni.
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- Pivot Point Trading - Strategie
- Cos'è un Pivot Point?
- Strategie di Trading con Pivot Point
- Utilizzo dei Pivot Point in Diverse Finanziarie
- Come si calcolano
- Pivot Point Formula
- FAQ: Pivot Point Trading
Pivot Point Trading - Strategie
Il trading è un'attività finanziaria che richiede una comprensione approfondita dei mercati e delle strategie. Uno degli strumenti più potenti a disposizione dei trader è il concetto di "pivot point". I pivot point sono indicatori chiave che aiutano i trader a identificare punti critici nei grafici di prezzo, consentendo loro di prendere decisioni informate sulle entrate e le uscite dai mercati finanziari. In questo articolo, esploreremo in dettaglio il pivot point trading, compresi i concetti di base, le strategie di utilizzo e le implicazioni per il successo nel trading.
I Pivot Point sono livelli di prezzo calcolati utilizzati dai trader per determinare potenziali livelli di supporto e resistenza nel mercato. Questi livelli possono essere particolarmente utili per identificare i punti di ingresso e uscita nelle operazioni di trading. Di seguito sono riportate alcune strategie di trading basate sui Pivot Point:
1. Breakout dei Pivot Point
Questa strategia si basa sull'idea che, quando il prezzo rompe un Pivot Point (sia verso l'alto che verso il basso), è probabile che continui a muoversi nella stessa direzione.
- Ingresso Long: Quando il prezzo rompe al rialzo il livello del Pivot Point.
- Ingresso Short: Quando il prezzo rompe al ribasso il livello del Pivot Point.
- Stop-Loss: Poco al di sotto (per i long) o al di sopra (per i short) del livello di rottura.
- Take-Profit: Può essere impostato sui successivi livelli di resistenza (per i long) o supporto (per i short).
2. Rimbalzo dai Pivot Point
In questa strategia, i trader cercano di entrare in posizione quando il prezzo rimbalza da un Pivot Point, anticipando un'inversione.
- Ingresso Long: Quando il prezzo rimbalza verso l'alto dal livello del Pivot Point o da un livello di supporto.
- Ingresso Short: Quando il prezzo rimbalza verso il basso dal livello del Pivot Point o da un livello di resistenza.
- Stop-Loss: Al di sotto (per i long) o al di sopra (per i short) del punto di rimbalzo.
- Take-Profit: Sugli stessi livelli di resistenza o supporto successivi.
3. Pivot Point e Oscillatori
Combinare i Pivot Point con oscillatori come RSI o MACD può migliorare l'accuratezza delle operazioni di trading.
- Ingresso Long: Quando il prezzo rimbalza da un livello di supporto del Pivot Point e l'RSI è ipervenduto (sotto 30) o il MACD segnala un incrocio rialzista.
- Ingresso Short: Quando il prezzo rimbalza da un livello di resistenza del Pivot Point e l'RSI è ipercomprato (sopra 70) o il MACD segnala un incrocio ribassista.
- Stop-Loss: Sotto (per i long) o sopra (per i short) il livello di supporto/resistenza.
- Take-Profit: Sugli stessi livelli di resistenza o supporto successivi.
4. Trading con Range
Quando il mercato è in una fase laterale, i Pivot Point possono aiutare a identificare le aree di acquisto e vendita.
- Ingresso Long: Quando il prezzo si avvicina al supporto del range (S1, S2, ecc.) e mostra segni di rimbalzo.
- Ingresso Short: Quando il prezzo si avvicina alla resistenza del range (R1, R2, ecc.) e mostra segni di rimbalzo.
- Stop-Loss: Poco al di sotto (per i long) o al di sopra (per i short) del livello di supporto/resistenza.
- Take-Profit: Al centro del range o ai successivi livelli di resistenza/supporto.
Calcolo dei Pivot Point
- Pivot Point Standard: Il pivot point standard è calcolato come la media aritmetica tra il prezzo massimo, il prezzo minimo e il prezzo di chiusura dell'intervallo temporale precedente.
- Livelli di Supporto e Resistenza: Dai pivot point standard, è possibile calcolare i livelli di supporto e resistenza. Il primo livello di supporto è calcolato sottraendo il prezzo massimo al pivot point e aggiungendo il prezzo minimo al pivot point.
Il Pivot Point centrale (P) viene calcolato come la media di massimo, minimo e chiusura del periodo precedente (generalmente il giorno precedente):
P=(High+Low+Close)3P = \frac{(High + Low + Close)}{3}P=3(High+Low+Close)
Da questo, si calcolano i livelli di supporto e resistenza:
- Resistenza 1 (R1): R1=2P−LowR1 = 2P - LowR1=2P−Low
- Supporto 1 (S1): S1=2P−HighS1 = 2P - HighS1=2P−High
- Resistenza 2 (R2): R2=P+(High−Low)R2 = P + (High - Low)R2=P+(High−Low)
- Supporto 2 (S2): S2=P−(High−Low)S2 = P - (High - Low)S2=P−(High−Low)
- E così via per R3, S3, etc.
Cos'è un Pivot Point?
I pivot point sono indicatori tecnici utilizzati nel trading per identificare livelli di supporto e resistenza chiave basati sui prezzi precedenti di un asset. Sono ampiamente utilizzati sia nel trading di azioni che nel trading di valute e materie prime.
Il Pivot Point Trading è una tecnica di analisi tecnica che utilizza i Pivot Point, ovvero dei livelli di supporto e resistenza calcolati in base ai prezzi di un determinato periodo di trading, come le ultime 24 ore per il Forex o una settimana per altri asset.
In parole povere, i Pivot Point sono come dei punti di riferimento sul grafico che possono indicare dove il prezzo potrebbe trovare un ostacolo in salita (resistenza) o al ribasso (supporto). I trader li usano per:
- Individuare la direzione del trend: Se il prezzo supera il Pivot Point principale, potrebbe indicare un trend rialzista. Viceversa, se scende sotto, potrebbe segnalare un trend ribassista.
- Trovare i punti di entrata e uscita: I livelli di supporto e resistenza identificati dai Pivot Point possono essere usati per decidere quando aprire o chiudere una posizione di trading.
- Posizionare gli ordini stop loss e take profit: Posizionando lo stop loss vicino a un livello di supporto per le posizioni long (al rialzo) o di resistenza per le posizioni short (al ribasso) si limita il potenziale rischio. Allo stesso modo, i livelli di Pivot Point possono aiutare a individuare i potenziali take profit.
È importante ricordare che il Pivot Point Trading è solo uno strumento e non garantisce guadagni sicuri. Deve essere utilizzato insieme ad altre tecniche di analisi tecnica e con una buona gestione del rischio. I Pivot Point possono essere uno strumento potente nel trading, ma come tutti gli strumenti, funzionano meglio se combinati con altre forme di analisi tecnica e una gestione del rischio rigorosa.
Strategie di Trading con Pivot Point
- Trading di Rottura: Questa strategia coinvolge l'apertura di posizioni quando il prezzo supera un livello di resistenza o supporto chiave identificato dai pivot point.
- Trading di Rimbalzo: In questa strategia, i trader cercano di entrare sul mercato quando il prezzo si avvicina a un livello di supporto o resistenza e sembra rimbalzare da esso.
Utilizzo dei Pivot Point in Diverse Finanziarie
- Pivot Point nel Forex: Nel trading forex, i pivot point sono ampiamente utilizzati per identificare i livelli chiave e prendere decisioni di trading.
- Pivot Point nelle Azioni: Anche nel trading di azioni, i pivot point possono essere utilizzati per identificare punti di ingresso e uscita.
Sono indicatori tecnici usati nell'analisi tecnica per l’individuazione di supporti e di resistenze nelle operazioni di trading online a breve termine. Consentono inoltre di individuare inversioni di trend e livelli chiave che in un breakout si potrebbero rompere.
I Pivot Point sono dei livelli di supporto e resistenza che possono:
- arginare il movimento di prezzi e invertirne la direzione;
- fornire una conferma della tendenza in atto una volta oltrepassati.
Come si calcolano
I Pivot Point nel trading vengono calcolati al termine della seduta giornaliera e forniscono i livelli di riferimento per le contrattazioni intraday della giornata successiva.
Il primo calcolo riguarda la determinazione dell’Average Price: cioè la misura del prezzo medio ponderato fra gli scambi di un determinato giorno su un determinato titolo. Tale misura è presa come riferimento dai broker istituzionali per effettuare operazioni di compravendita su più scambi.
Pivot Point Formula
La formula per calcolare i Pivot Point è la seguente:
si calcola il prezzo medio giornaliero (Average Price) che si ottiene usando i tre prezzi più importanti della seduta precedente:
AP = (H+L+C)/3
AP = prezzo medio (Average Price), H = prezzo massimo di seduta, L = minimo di seduta e C = chiusura di seduta.
A questo punto sarà possibile calcolare tre livelli di resistenza tre livelli di supporto.
Resistenza 1 = 2 x AP – L
Supporto 1 = 2 x AP –H
Che indicheremo rispettivamente come R1 e S1.
Resistenza 2 = AP – S1 + R1
Supporto 2 = AP – R1 + S1
Che indicheremo rispettivamente come R2 e S2.
Resistenza 3 = R2 + (H - L)
Supporto 3 = S2 – (H - L)
Che indicheremo rispettivamente R3 e S3.
Se il giorno successivo al calcolo, le contrattazioni aprono con un Gap, si procede a un nuovo calcolo dell’Average Price, e di tutti i livelli di resistenza e supporto.
FAQ: Pivot Point Trading
- Qual è l'obiettivo principale nel trading con i pivot point?
L'obiettivo principale è identificare i livelli chiave di supporto e resistenza per prendere decisioni informate sulle entrate e le uscite.
- Posso utilizzare i pivot point in qualsiasi intervallo di tempo?
Sì, i pivot point possono essere utilizzati in diversi intervalli di tempo, da grafici a breve termine a grafici a lungo termine.
- I pivot point sono sempre accurati?
Non sempre. Sono indicatori basati sulla storia dei prezzi, e i mercati possono essere influenzati da eventi imprevisti.
- Quali sono gli altri indicatori tecnici spesso utilizzati insieme ai pivot point?
Sono le medie mobili, l'RSI (Relative Strength Index) e le Bande di Bollinger.
- Come posso imparare a utilizzare efficacemente i pivot point nel mio trading?
La pratica è essenziale. È consigliabile iniziare con un conto demo per testare le strategie e sviluppare una comprensione più approfondita dei mercati.